Category: технологии

JC-100

В связи с началом недели закрыл несколько позиций портфеля JC-100, в том числе лидера портфеля CYBR, так как давно уже растет и неминуема коррекция, после которой возможно, снова открою позицию. Не думаю что на этом ее рост закончится -- история показывает что перспективные акции растут на сотни-тысячи процентов, но с коррекциями, на которых нетерпеливые инвесторы фиксируют прибыль.



Еще можно отметить фиксацию прибыли неудавшегося роста акций CDNS. Ну хоть столько, и то хорошо.

Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

JC-100. Пополнение

В связи с сокращением в портфеле JC-100  сектора здравоохранения, было куплены акции из других секторов. В основном, из индустриального сектора, но также и из других. Стараюсь не превышать присутствие технологического сектора более 40%. Если бы этого ограничения не было, то наверняка, этот сектор занимал бы более половины портфеля.

Было также открыты дополнительные позиции, по которым акции уже были куплены ранее, например по железнодорожной компании CSX позиция была открыта в начале года, а сегодня открыл дополнительную позицию, так как компания перспективная.



То же самое и по INTC, которая обновляет новые вершины:

Collapse )

JC-100

В связи  с недавними событиями пришлось избавиться от ряда акций сектора здравоохранения. Теперь их доля в портфеле JC-100 значительно уменьшилась и достигла 7,1%. А когда-то были на втором месте после технологического сектора.



По некоторым позициям успел зафиксировать половину прибыли в положительной зоне, например, CRON и RARX

Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Еще одна позиция удвоилась. (FTNT)

А вот появился еще один член клуба удвоенных позиций (+101% на данный момент). Акции компании  Fortinet (FTNT)  были куплены в конце прошлого года и как-то незаметно выросли что я даже не успел подробнее поинтересоваться чем занимается компания. В момент покупки, конечно, смотрел, но за такое время уже успел забыть. А тут, раз, и так постепенно незаметно удвоились. В общем, компания из технологического сектора, "предоставляет широкие, автоматизированные и интегрированные решения для кибербезопасности во всем мире".

  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Ротация секторов

Видимо, на рынках постепенно происходят какие-то перемены. Имею в виду ротацию секторов. Если рассмотреть большой период, например год, то все протекало так как и должно было быть на растущем рынке -- защитные секторы Utilities и  Consumer Staples в глубоких аутсайдерах, а возглавляют забег Технологии и Циклическое потребление.




А вот за прошедший месяц бывший лидер Технологический сектор подвергся массовой распродаже. Явными лидерами месяца стали защитные секторы. То есть, инвесторы уходят из риска, опасаясь за свои инвестиции.

Collapse )

Цикличность секторов.

За плавающий год из секторов SP500 пока в явных лидерах индекс технологического сектора (+34%). На втором-третьем местах финансовый сектор +23% и сектор товаров не первой необходимости (+21%).
Последнее место у сектора телекоммуникаций. Рядом с ним сектора товаров первой необходимости, коммунальных услуг и недвижимости.
Это хороший расклад для продолжения роста рынков.




Перед медвежьим рынком 2008 года расклад был противоположный -- в лидеры по очереди выбивались секторы недвижимости, коммунальных услуг, телекоммуникаций, материалов и, наконец, энергетический. То есть, в основном, защитные и чувствительные к инфляции. А технологический сектор на протяжении 2007 года был в аутсайдерах.

Collapse )

Восходящий тренд подтвержден

На сайте инвесторс.ком включился зеленый свет -- восходящий тренд снова подтвержден. Покупки разрешены.



Насдак на новой исторической вершине. Остальные индексы выше пятидесятидневной средней.

Из секторов SP-500 только технологический сектор обновил новый хай -- это явный лидер на данный момент. Остальные сектора пока новые вершины не обновили, но это вопрос времени.

Покупать

Несмотря на то что тренд фондового рынка под давлением, не купить эти акции совесть не позволяет.

VEEV технологическая компания в области здравоохранения. Отчиталась за квартал лучше чем ожидали. IPO компании было четыре года назад. За это время пройдены фазы падения и застоя -- теперь только расти и расти на сотни и тысячи процентов.



TJX магазины одежды и прочего барахла. Сектор потребительских товаров традиционно успешно встречает первую фазу медвежьих рынков, так как кризис кризисом, а одеваться во что-то надо. Да и вообще пора расти после двухлетнего застоя.

Collapse )

MSFT

Пожалуй, Майкрософт следует покупать. Прорыв на новый хай всех времен на более чем двойном объеме говорит о серьезных намерениях институционалов. Как я понял по фундаменталу, сейчас у MSFT упор на облачные технологии, в то время как продажи операционных систем и другого программного обеспечения не увеличивают их прибыль. А облачные технологии это непаханное поле для развития.

  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags