Category: психология

Category was added automatically. Read all entries about "психология".

Что выгоднее, покупать дорого или покупать дешево?

Навеяло прослушиванием сегодня одной из передач на финансовую тему, где один ведущий с презрением высказался о тех кто не покупал доллары когда они были дешевые и ринулись покупать когда они стали дорожать, типа такая психология толпы, а пророк только он один. Надо было покупать по пятьдесят, а сейчас уже поздно :)

На самом деле все далеко не так однозначно. Возьмем тот же доллар в прошлом году когда он упал с вершины на 35% -- получается что значительно подешевел, значит по логике пророка надо покупать на поддержке по 78, иначе больше уже этой цены не увидим, такой шанс дается только раз в жизни. Что было дальше, мы знаем, но в тот момент знать не могли




Теперь встанем на сторону дураков, которые всегда покупают на хаях. Отложим те же 35%, но теперь в сторону роста, получаем отметку 68 рублей за доллар. И выходит вот такой парадокс -- любители покупать дорого купили в итоге дешевле чем любители покупать дешево.

Collapse )

Стремительное падение рубля

Если начали год с 75 рубля за доллар, то на этой отметке, как минимум, и должны закончить его.

- 4-5 дней роста (третья волна), вчера фиксация прибыли (четвертая волна).
- Если вторая волна простая, то четвертая сложная (возможно в виде треугольника).
- Пятая короче третьей, значит цель примерно 75 в конце года

Выходит идеальная, очевидная всем, пятиволновка, отражающая, как по учебнику, психологию масс, участвующих в торгах.

Но это, как всегда, неточно :)

Народные приметы за рост рынка американских акций

Месяц закрылся выше 10-месячной скользящей средней. Сильнейший сигнал. Эта народная примета присутствует во всех сайтах типа portfoliovizualizer и других сервисах маркет-тайминга и символизирует начало новой фазы глобального роста. Поэтому это действительно важный психологический фактор для верующих игроков фондового рынка.



Индекс снова выше 200-дневной скользящей средней, в связи с чем у многих включаются торговые стратегии в лонг. Также, имеем четвертый ударный день на повышенном объеме на пути восстановления рынка от локального лоу -- свидетели секты учения CANSLIM имеют подтверждение начала нового бычьего рынка.

Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Обогнать индексы!

Продолжаю рекламу сервиса ведения портфелей Portfolio123 -- очень удобно и надежно. Просто вводятся сделки, а портфель уже сам все рассчитывает, строит графики и даже дивиденды начисляет на счет.. В этот раз примеры некоторых фундаментальных стратегий.

Кстати, на графиках явно отображаются недостатки таймингового подхода, когда инвестор сидит вне рынка на коррекциях и снижениях -- пропускается рост рынков на подъеме от локальных впадин, как это было с середины марта по апрель и с середины июня по август, а также налицо ложные входы в рынок, как это было в конце марта. За счет этих явлений очень трудно обогнать индекс, когда нет значительных и долгих медвежьих рынков типа 2008-2009 гг, а есть только стандартные коррекции. Портфель просто распилит на ложных сребатываниях и отставаний от индекса на росте от дна. Но есть и выгоды -- просадки получаются значительно меньше чем у индексов. Поэтому, каждому решать в зависимости от его психологического типа -- одни любят риск, для других это неприемлемо.






Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Рубль в депрессивном канале.

Доллар/Рубль по-прежнему колеблется в восходящем канале. Медленное и уверенное движение вверх показывает депрессивное состояние ослабевающей экономики России. По первому каналу телевидения с утра до вечера крутят разные ток-шоу с маргиналами, поедающими детей, приковывающих их цепями к батарее, избивающими жен (и наоборот), драками в студии, с перерывами на новости и пропаганду. Это подтверждает разложение всего народного хозяйства и культурных институтов. Рыба гниет с головы -- голова уже прогнила и идет разложение тела. В такой обстановке, конечно, рублю ничего не светит. Хотя, с другой стороны, когда всем все ясно, обычно, цена идет в обратную сторону.....

Портфель JC-100

На данный момент инвестиционно-долгосрочный портфель JC-100 заполнен на 82%. В лидерах по-прежнему CRNC, которая еще больше увеличила разрыв. Как говорится, богатые становятся еще богаче лидеры становятся еще более лидирующими, а отстающие еще более отстающими. Хотя, у большинства инвесторов психология устроена наоборот -- если слишком долго отстает, значит пора покупать, а если лидирует -- продавать. Типа покупай дешевое, продавай дорогое, забывая о другой истине, гласящей что они не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи акции. :)

Топ-10 портфеля выглядит так:




Bottom-10:

Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Гибридно-биологический кризис 2020-2023 гг.

Как все знают, до марта этого года мои прогнозы указывали на то, что до 2030 года будет бычий рынок с коррекциями не превышающими 20%, но, подчеркиваю, при условии что ничего не случится за этот период, то есть, не будет никаких катаклизмов и непреодолимых обстоятельств. Но они, как раз, и случились. Первая мировая гибридная биологическая война разрушила все планы и прогнозы. Американский индекс SP-500 уже упал почти на 30%, что по сути является медвежьим рынком, и, самое интересное, что останавливаться не собирается, как это было на всех медвежьих рынках любого периода -- 1960+, 2000+,2008+ гг. И только начало депрессии 1929 года имеет что-то общее с нынешним графиком.

В 1929 году сначала рынок упал от вершины на -44%, потом отскочил на такую же величину +44% и после этого планомерно, в течении трех лет опустился еще на 83%. Вот как это было бы сейчас. Но не надо забывать что когда-то все случается впервые и гибридно-биологический кризис 2020+ гг может остаться в истории как самый кризисный кризис, значительно переплюнув депрессию 1929 года. А так, да, покупайте пока все подешевело... :)

  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Тесла. Дальнейшие перспективы.

Когда торговый инструмент становится хайповым и сверхпопулярным в своем развитии событий, он начинает подчиняться торговым предрассудкам в виде всяких уровней, чисел фибоначи, волн эллиота и другим популярным практикам потому что в игру включаются те кто верит в эти народные приметы и действуют согласно их принципам.

Вот так, на мой взгляд, в идеальном варианте, выглядит дальнейшее изменение цен на акции Теслы:




А вот так это было 7 лет назад, когда так же поднялся первый хайп вокруг этой компании. Психология толпы всегда одинакова, как сейчас, так и 100 лет назад:
Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

SP-500. Что дальше?

Подсознанием чувствую что эту неделю порастем. Потом, те кто купил внизу, начнут фиксировать прибыль, и после недолгой борьбы страха и жадности победит страх и снова пойдем вниз ниже февральского минимума.




Да, те кто ждал сигнал "чудо-индикатора", он пересек черту и, сегодня вряд ли выйдет в положительную зону. Поэтому постепенно буду закрывать оставшиеся позиции долгосрочного портфеля JC-100. Может, конечно, окажется что сигнал был ложным, бывает и такое. Но к чему то надо привязываться, иначе балом будет править психология :)
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Страсти по коррекции

По словам очевидцев бычий американский рынок растет без остановок уже девять лет. За это время по индексу широкого рынка SP-500 наблюдались коррекции различной величины от 1 до 19%. Сегодняшняя коррекция 10% далеко не самая глубокая из тех которые были, но самые нетерпеливые уже паникуют, опасаясь дальнейшего снижения, а "предсказатели" ликуют. Впрочем, они ликовали на каждой падающей свечке уже в течении пяти лет, надеясь что вот-вот уже наконец-то начнется полноценный крах мировых рынков. И как я уже не раз говорил -- неисправные часы, все-таки, пару раз в сутки покажут правильное время. Вполне возможно 2032 год полностью удовлетворит их эго, если конечно, хватит терпения предсказывать крах столько времени :)

Кстати, невооруженным глазом просматривается закономерность двух предыдущих коррекций 2010-2011 и 2015-2016 гг. -- следующая за первой, так называемая вторая нога, чуть глубже первой 15% - 19% и 12% - 14%. Если закономерность повторится и в этот раз, то сегодняшняя коррекция достигнет примерно 13%, так как февральская была 10,5%.




И на графике будет выглядеть примерно так:

Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags