Category: медицина

JC-100

Топ-10 и Bottom-10 активного инвестиционного портфеля JC-100



Лидер опять поменялся и теперь с результатом 61,32% таблицу возглавляет биотехнологическая компания  Precision Biosciences (тикер DTIL), акции которой были приобретены всего две недели назад и они растут стремительными темпами:

Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

JC-100

Топ 10 и Bottom 10 портфеля акций JC-100.



На первое место с результатом 50,98% вырвалась компания InMode, которая торгуется всего чуть более трех месяцев.

Collapse )

BIIB удивил

Что за невезение. Только вчера зашортил по сигналу с Collective2 акции BIIB, а сегодня они новое лекарство от Альцгеймера запустили и сразу геп утром на 35%. Сейчас правда уже 26%.
И вообще, в этом году какие-то неудачные сигналы стратегии, на которую подписан. С сегодняшним гепом Биогена доходность от стратегии уже, практически, опустилась до нуля. Почему-то не верит товарищ в бычий рынок и шортит постоянно :(

  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

JC-100

Топ-10 и Bottom-10 акций инвестиционного портфеля JC-100:




Безусловным лидером портфеля является компания Novocure (NVCR), которая с момента приобретения выросла уже на 45%. Выручка компании год от года растет семимильными шагами (трехлетний темп роста 95% годовых). Компания пока убыточная, но судя по темпу роста прибыли, то есть по темпу уменьшения убытков на акцию (долгосрочный прогноз -- 60% годовых) рано или поздно начнет получать прибыль.




Описание: Производители медицинского оборудования и приборов. Включает в себя медицинские инструменты, системы доставки лекарств, сердечно-сосудистые и ортопедические устройства и диагностическое оборудование.

Collapse )

Портфель JC-100

Портфель JC-100 пока в стадии накопления. Некоторые акции, такие как OMCL и CSX уже закрылись с убытком. На данный момент заполнено примерно 60% портфеля. Заполнение происходит за счет краткосрочных стратегий. То есть с каждым прибавлением в долгосрочный портфель, уменьшаются средства для краткосрочных стратегий. Если рынки пойдут вниз, долгосрочные позиции начнут закрываться и деньги будут перетекать в краткосрочные стратегии. Если рынки будут идти вверх, долгосрочный портфель постепенно поглотит все средства и краткосрочная торговля будет прекращена. Вот такая тактика :)

На данный момент, в портфеле два явных лидера RARX и NVCR -- оба изобретают лекарства. Остальные как-то пока слабо продвигаются, но это только начало. Кстати, сегодня купил CRWD, а он сразу взлетел на третье место. На мой взгляд перспективная компания.



Распределение по секторам:
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

JC-100. Пополнение

В связи с сокращением в портфеле JC-100  сектора здравоохранения, было куплены акции из других секторов. В основном, из индустриального сектора, но также и из других. Стараюсь не превышать присутствие технологического сектора более 40%. Если бы этого ограничения не было, то наверняка, этот сектор занимал бы более половины портфеля.

Было также открыты дополнительные позиции, по которым акции уже были куплены ранее, например по железнодорожной компании CSX позиция была открыта в начале года, а сегодня открыл дополнительную позицию, так как компания перспективная.



То же самое и по INTC, которая обновляет новые вершины:

Collapse )

JC-100

В связи  с недавними событиями пришлось избавиться от ряда акций сектора здравоохранения. Теперь их доля в портфеле JC-100 значительно уменьшилась и достигла 7,1%. А когда-то были на втором месте после технологического сектора.



По некоторым позициям успел зафиксировать половину прибыли в положительной зоне, например, CRON и RARX

Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Сектор здравоохранения. Паника!

Инвесторы продолжают активную распродажу акций сектора здравоохранения и биотехнологий, в то время как индексы широкого рынка не показывают никаких признаков падения. Обычно все начинается с одного сектора и потом переходит во всеобщую панику. Если кризис 2000 года был сдуванием пузыря технологических акций, 2008 кризисом финансового и банковского сектора, то новый кризис может иметь медицинский уклон. И правда, сидят тысячи разных убыточных мелких биотехнологических компаний, типа разрабатывают лекарства от неизлечимых болезней, их финансируют, а они делают вид что работают. Монополисты разных чудо-лекарств вздули цены на них до недосягаемых для простого рабочего человека уровней, пользуясь тем что их купят за любую цену, и получают баснословные прибыли от реализаций. Но всему приходит конец. Трамп намекнул на то что цены на здравоохранение и лекарства чрезвычайно раздуты и будет принимать экономические и волевые меры против такого положения вещей..... инвесторы почувствовали что пахнет жареным, стали избавляться от акций и пошел обвал сектора здравоохранения, который может перерасти во всеобщий кризис американской экономики. На картинке график сектора здравоохранения акций индекса SP-500:



Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Применение современных методов теханализа

Как уже раньше не раз обращал внимание на допотопные методы теханализа графиков, в век технического прогресса и всеобщей компьютеризации от этих приемов стоит избавляться. Все знают что, как всякие линии фибоначи, так и просто определение пропорциональных целей, имеют в своей основе подсчет пунктов графика. Например, изменение с 1 до 2 приравнивается к изменению со 100 до 101. Вроде бы и там, и там цена изменилась на один пункт, следовательно это равноценное изменение, хотя каждый первоклассник поймет что изменение совсем не тождественные. В первом случае изменение на 100%, а во втором всего на 1%. Поэтому, все это пунктовые фибоначи, как говорится "в топку". Необходимо переходить на процентные измерения, которые вполне можно применить, в том числе и в индикаторах фибоначи.

Например, в древних учебниках, при выходе цены из треугольника, учат подсчитать ширину треугольника и прибавить ее к точке пробоя. Это и будет цель. В данном случае ширина треугольника 8,3%. Прибавив ее к точке пробоя получим цель примерно 69 руб/доллар.

Фибоначи учит наложить свое расширение на предыдущий свинг и подсчитывает от локального лоу разные уровни, в том числе и 100%. Так как предыдущий свинг был размером 16,9%, то прибавив  его к локальному лоу, получим цель на уровне 70%. Думаю что рассматривать уровень фибо 161 нет смысла потому что туда цена вряд ли дойдет, поэтому даже не буду и рассчитывать :)

Но это, конечно, все-таки не наука, а народные приметы и относиться к ним стоит как относятся к бадам в медицинской сфере. Цена может пойти куда угодно и когда угодно невзирая на всякие расширения и уровни.

Ну а так, в общем, мое подсознание в предыдущих постах оказалось неправо -- рубль значительно подешевел и продолжает дешеветь. Но все равно не верю что он в ближайшее время  не пойдет обратно на 60 руб/доллар.

Акции

Сегодня относительно много пришлось делать изменений в портфелях. В том числе закрыл позиции по Фейсбуку и Твиттеру -- оба с незначительным плюсом. Также пришлось закрыть двух лидеров краткосрочного портфеля HQY и LULU.

Позиция по HQY из сектора здравоохранения принесла прибыль  +39,75% (эффективность примерно 110% годовых, что очень неплохо). Индекс SP-500 за тот же период +3,5%.



Позиция по LULU из циклического потребительского сектора принесла прибыль +38,5% ('эффективность зашкаливает +165% годовых). Индекс SP-500 за тот же период +7,5%.

  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags
    ,