Часть 6. Общий результат по итогам года
Как уже выяснили в предыдущих частях, в этом году прибыль принесло трендслежение портфелей фьючерсных стратегий, поменьше краткосрочные системы для американских акций, а убытки по инвестиционным стратегиям для американского рынка акций. Ну и вообще непонятная ситуация с замороженными активами у российских брокеров. Поэтому, непонятно как и в какой валюте делать общий подсчет. Вероятно, правильнее будет привести итоги для различных вариантов. И в дальнейшем, принял решение вести подсчет только для американских рынков, исключив РФ, сведя до минимума операции с российскими активами и в российских учреждениях.
1. Результат на американских рынках в долларах.
Здесь ничего не обособили, не заморозили и не отжали как в РФ. Поэтому в долларах результат получился +1,39% с максимальной просадкой -11%. Американский индекс широкого рынка за тот же период упал на -18,17%
Это график за год (понедельный):
2. Результат амер + РФ если считать что замороженные активы не пропали безвозвратно
в долларах -2,99%, в евро +2,25%, в рублях -9%
График в долларах:
График в рублях:
3. Результат амер + РФ если считать что замороженные активы пропали безвозвратно
в долларах -9%
в рублях -14,83%
1. Результат на американских рынках в долларах.
Здесь ничего не обособили, не заморозили и не отжали как в РФ. Поэтому в долларах результат получился +1,39% с максимальной просадкой -11%. Американский индекс широкого рынка за тот же период упал на -18,17%
Это график за год (понедельный):
2. Результат амер + РФ если считать что замороженные активы не пропали безвозвратно
в долларах -2,99%, в евро +2,25%, в рублях -9%
График в долларах:
График в рублях:
3. Результат амер + РФ если считать что замороженные активы пропали безвозвратно
в долларах -9%
в рублях -14,83%