Как все знают, трендследящие системы фьючерсов незаменимы для хеджа медвежьих рынков акций, так как они и сами по себе нередко приносят прибыль, но главное их свойство -- эквити стратегии практически всегда растет при глобальных падениях акций так как фьючерсы приводятся в движение во время таких периодов. Например, на рынке акций рецессия, значит сильно падает спрос на нефть, она стремительно валится, а трендслежение всегда ловит движение и зарабатывает больше обычного. Или стремительный рост инфляции, а значит взлетают товарные фьючерсы, движение которых захватывается трендслежением. Это значительно лучше чем хедж рынка акций пут-опционами на акции или шортом индекса акций, так как фактически это в лучшем случае имитирует отсутствие позиции, а в худшем просто потеря части средств. Но, рынок акций никогда не объявляет заранее о своем падении, поэтому торговать трендслежение для хеджирования от кризисов придется всегда, а нередко периоды когда трендслежение не зарабатывает или теряет деньги затягиваются на годы, как это было, например с 2014 по 2018 гг. Поэтому это довольно трудно психологически,особенно когда рынок акций растет как на дрожжах, а трендслежение в этот период ничего не зарабатывает. На графике зеленым цветом эквити одной из трендследящих систем, а черная линия это индекс SP500. Красным цветом показано как во время медвежьих рынков акций трендслежение выручает депозит инвестора в акции.