ленивоРезультат за год:
А это с начала доступной статистики брокера:
Это график отношения моего результата к бенчмарку (индекс SP500):
Это анализ риска:
Это результат по лонгам и шортам разных активов. Из графика видно что больше всего заработано на лонгах акций. На втором месте лонг фьючерсов. На третьем месте шорт фьючерсов:
А тут, конкретно, на каких инструментах больше всего заработано и потеряно. На первом месте по доходу мартовский контракт фьючерса на Палладий. На первом месте по убытку октябрьский контракт фьючерса на Платину. Тут фигурируют одни фьючерсы, кроме пятого места по доходу -- акции NIO.
